更新时间：2026-07-13 18:54:40
求解答，词语「每日净值」是什么意思？再说说每日净值有什么含义？
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
欢迎使用深词马克汉语词典！我们致力于提供最全面的词语查询服务，包括成语、近义词、反义词、组词等。如有任何问题，欢迎联系我们。